Постановление Окружной администрации г. Якутска от 12.11.2013 N 288п "Об утверждении Порядка составления, утверждения и исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ со 100% долей городского округа "город Якутск"

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г. № 288п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
СО 100% ДОЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ со 100% долей городского округа "город Якутск" согласно приложениям N№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящему постановлению (далее - Порядок).
2. Департаменту имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска (Степанов В.Н.) обеспечить доведение настоящего постановления до руководителей муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ со 100% долей городского округа "город Якутск".
3. Признать утратившим силу постановление от 24 февраля 2012 г. № 22п "Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа "город Якутск".
4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ при формировании Плана финансово-хозяйственной деятельности руководствоваться данным Порядком.
5. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям (Тимофеев Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы "городского округа "город Якутск" Е.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы
Д.Д.САДОВНИКОВ





Приложение № 1
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 12 ноября 2013 г. № 288п

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ СО 100% ДОЛЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее - предприятий) и открытых акционерных обществ со 100% долей городского округа "город Якутск" (далее - обществ) Окружной администрации города Якутска разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и исполнению Плана финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ Окружной администрации города Якутска, повышения эффективности их работы и сокращения бюджетных расходов.
1.2. Порядок определяет:
основные принципы составления планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ;
порядок утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ;
основные принципы исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ;
оперативный контроль за выполнением показателей экономической эффективности деятельности предприятий и обществ.
1.3. Ответственность за качественную и своевременную разработку показателей планов финансово-хозяйственной деятельности и их выполнение, а также за формирование полной и достоверной отчетности несут руководители предприятий и обществ в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок составления планов финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и обществ

2.1. План финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ (далее - План) является документом, определяющим цели и задачи предприятий и обществ на очередной финансовый год, а также способы их достижения.
2.2. Предприятия и общества составляют План/Прогноз денежных потоков на очередной финансовый год с разбивкой по месяцам, Прогноз прибылей и убытков с разбивкой по кварталам по форме согласно приложениям N№ 2 и 3 соответственно к настоящему постановлению и руководствуются ими в своей деятельности.
2.3. План составляется предприятиями и обществами с округлением в тысячах рублях по утвержденной форме и содержит следующие части:
заголовочную;
содержательную.
2.4. В заголовочной части Плана указываются:
- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности руководителя предприятия или общества, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
- гриф согласования документа, содержащий наименование должностного лица от имени учредителя предприятия или общества, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного согласовывать План, и дату согласования;
- гриф согласования документа, содержащий наименование должностного лица от имени структурного подразделения Окружной администрации города Якутска, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного согласовывать План, и дату согласования;
- наименование документа;
- наименование предприятия или общества;
- планируемый период;
- дополнительные реквизиты, идентифицирующие предприятие или общество (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода постановки на учет (КПП);
- наименование единиц измерения показателей, включаемых в План.
2.5. Содержательная часть Плана состоит из показателей финансового состояния предприятия или общества в табличном виде.
Исходными данными для составления Плана и установления основных показателей экономической эффективности на очередной финансовый год являются данные бухгалтерской отчетности и показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ, фактически достигнутые за текущий период.
2.6. Показатель выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг планируется с учетом роста объемов реализации таких товаров, работ и услуг в натуральном выражении и в соответствии с прогнозируемыми на них ценами (тарифами), а также с учетом средств, предусмотренных в бюджете города или получаемых от выполнения (оказания) дополнительных платных работ (услуг).
2.7. Затраты, связанные с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг, планируются исходя из прогнозируемого объема основных видов товаров (работ, услуг), потребности в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления уставной деятельности, и прогнозируемых Министерством экономического развития РФ индексов-дефляторов на очередной финансовый год.
2.8. План должен представляться на бумажном и электронном носителе и сопровождаться пояснительной запиской с обоснованием расчета основных плановых показателей.
Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
- обоснование приведенных показателей;
- исходные данные для планирования;
- анализ факторов, повлиявших на показатели;
- обоснование причин и факторов, препятствующих развитию предприятия, приводящих к ухудшению показателей.
2.9. При реорганизации предприятия или общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) План представляется правопреемником предприятия или общества. Для вновь созданных или реорганизованных предприятий и обществ первым планируемым периодом считается полный отчетный период с даты их государственной регистрации.

3. Порядок утверждения и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ

3.1. В составе Плана утверждаются значения плановых показателей, в том числе показателей экономической эффективности деятельности предприятий и обществ.
3.2. Предприятия и общества в срок до 1 октября текущего года представляют в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, утвержденный руководителями предприятий, учреждений и обществ, проект плана своей финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год. Печатный вариант проекта плана представляется в трех экземплярах.
3.3. В срок до 1 ноября текущего года согласующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), проводит анализ проектов планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ.
3.4. В случае выявления неточностей, ошибок либо наличия иных претензий к показателям планов предприятий и обществ в течение 10 календарных дней с момента получения указаний Учредителя обязаны внести в План предлагаемые изменения или представить письменное обоснование отказа, внести корректировки.
3.5. После проведения анализа Плана и отметки Учредителя проекты планов предприятий и обществ в трех экземплярах направляются на согласование структурного подразделения Окружной администрации города Якутска, осуществляющего контролирующую функцию.
3.6. План должен быть утвержден и согласован не позднее начала очередного финансового года.
3.7. В течение планируемого периода утвержденный План при необходимости может уточняться.
Основанием для уточнения Плана являются:
- корректировка в течение планируемого периода бюджетных средств, предусмотренных для предприятий и обществ;
- изменение объема реализации основных видов товаров (работ, услуг);
- объективное изменение условий деятельности предприятий и обществ, влияющее на показатели Плана и влекущее изменение их значений более чем на 10 процентов.
3.8. Предприятия и общества организуют свою работу в соответствии с утвержденными планами. Ответственность за выполнение плановых показателей возлагается на руководителей предприятий и обществ.

4. Контроль за выполнением показателей
экономической эффективности предприятий и обществ

4.1. Анализ и учет основных плановых показателей, в том числе показателей экономической эффективности деятельности предприятий и обществ, направлен на своевременную разработку и принятие мер по улучшению финансового состояния предприятий и обществ, повышение экономической эффективности их деятельности.
4.2. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации для сдачи бухгалтерской отчетности, предприятия, учреждения и общества представляют на бумажном и электронном носителе отраслевому (функциональному) органу для проведения анализа эффективности деятельности предприятий и обществ в структурные подразделения Окружной администрации города Якутска:
бухгалтерскую отчетность по формам, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации (годовую, промежуточную - квартал нарастающим итогом с начала отчетного года);
исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период (приложение № 4). Отчет включает в себя информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности и развития предприятий и обществ, сравнение фактически достигнутых показателей с их плановыми значениями за квартал, выявление и анализ причин отклонения этих показателей, меры, принимаемые для устранения причин отклонения от установленных основных значений показателей Плана предприятий и обществ;
исполнение Прогноза прибылей и убытков за отчетный период (приложение № 5);
расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный период (приложение № 6);
расшифровку кредитов и займов по состоянию на отчетную дату (приложение № 7);
расшифровку основных средств по состоянию на отчетную дату (приложение № 8);
исполнение Плана/Прогноза денежных потоков с разбивкой по кварталам (приложение № 9).
4.3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
проверяет полноту представленных в отчетности данных;
осуществляет мониторинг выполнения плановых показателей, включая показатели экономической эффективности деятельности предприятий и обществ;
согласовывает при необходимости представленные предприятиями и обществами планы мероприятий по улучшению их финансово-хозяйственной деятельности;
разрабатывает рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ.
4.4. По окончании финансового года в течение 1 месяца с даты получения годовой бухгалтерской отчетности предприятий и обществ по итогам финансового года Учредитель представляет курирующему предприятие или общество заместителю главы Окружной администрации города Якутска анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ.

Исполняющая обязанности
руководителя аппарата
Е.И.ЕВСИКОВА





Приложение № 2
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 12 ноября 2013 г. № 288п

"УТВЕРЖДАЮ" "СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО"

(руководитель предприятия, (орган, осуществляющий (структурное
учреждения, общества) функции и полномочия подразделение ОА -
Учредителя) контролирующий орган)

(подпись) (подпись) (подпись)

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

(дата подписания) (дата подписания) (дата подписания)

ПЛАН/ПРОГНОЗ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ (МЕСЯЧНЫЙ) В ТЫС. РУБ.


Единица расчета Наименование предприятия

тыс. руб.

1 И так Итого на
Поступления/выплаты Январь Февраль Март квартал далее планируемый
год

1. Поступления:

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО
МЕСЯЦА

1.1. Выручка от продаж товаров,
продукции, работ, услуг (включая НДС)

в том числе: от основной
деятельности

от неосновного вида деятельности

1.2. Выручка от продаж товаров,
продукции, работ, услуг (без НДС)

в том числе: от основной
деятельности

от неосновного вида деятельности

1.3. Доходы от размещения собственных
ценных бумаг (акций, векселей,
облигаций и т.д.)

1.4. Доходы от финансовых вложений
(возврат)

1.5. Доходы от аренды имущества

1.6. Банковские кредиты

в том числе (расшифровать)

1.7. Небанковские займы

в том числе (расшифровать)

1.8. Бюджетные поступления на
финансовое оздоровление

в том числе: на (расшифровать)

1.9. Бюджетные поступления на
модернизацию

в том числе: на (расшифровать)

1.10. Субсидии

в том числе: на (расшифровать)

1.11. Дотации

в том числе: на (расшифровать)

1.12. Прочие бюджетные поступления

в том числе: на (расшифровать)

1.13. Продажа имущества

в том числе: (расшифровать)

1.14. Возмещение НДС из бюджета

1.15. Прочие поступления

в том числе: (расшифровать)

ИТОГО поступлений

II. Платежи:

2.1. Сырье, материалы и прочие
товарно-материальные ценности с НДС

2.2. Закупка товаров

2.3. Зарплата персонала

2.4. Отчисления от заработной платы во
внебюджетные фонды

2.5. Эксплуатационные расходы
(коммунальные расходы и т.п.)

в том числе: (расшифровать)

2.6. Приобретение услуг

в том числе: (расшифровать)

2.6. Расходы на ГСМ

2.6. Аренда земли

2.6. Прокатная плата

2.8. Капитальные вложения

в том числе: на (расшифровать)

за счет собственных средств

за счет заемных средств

за счет средств бюджета

2.7. Расходы на ремонт основных
средств и иного имущества

2.8. Коммерческие расходы (расходы
на продажу)

2.9. Платежи по договорам страхования

2.10. Налоги и прочие обязательные
платежи

в т.ч. НДС

налог на имущество

земельный налог

налог на прибыль

ЕН ВД

упрощенка

прочие налоги (расшифровать)

2.11. Выплата процентов по банковским
кредитам

в том числе: (расшифровать)

2.12. Выплата процентов по
небанковским займам (расшифровать)

2.13. Погашение основного долга по
банковским кредитам

в том числе: (расшифровать)

2.14. Возврат небанковских займов,
отсрочек

в том числе: (расшифровать)

2.15. Расчеты по собственным ценным
бумагам (выплата дивидендов, погашение
векселей, облигаций и т.д.)

2.16. Финансовые вложения

в том числе: (расшифровать)

2.17. Погашение кредиторской
задолженности

в том числе: (расшифровать)

2.18. Прочие платежи

в том числе: (расшифровать)

ИТОГО выплат

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ
МЕСЯЦА


Исполняющая обязанности
руководителя аппарата
Е.И.ЕВСИКОВА





Приложение № 3
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 12 ноября 2013 г. № 288п

"УТВЕРЖДАЮ" "СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО"

(руководитель предприятия, (орган, осуществляющий (структурное
учреждения, общества) функции и полномочия подразделение ОА -
Учредителя) контролирующий орган)

(подпись) (подпись) (подпись)

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

(дата подписания) (дата подписания) (дата подписания)

ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)


Единица расчета Наименование предприятия

тыс. руб.

Показатель Формат 1 2 3 4
квартал квартал квартал квартал

Выручка (без НДС) тыс. руб.

Себестоимость (включая тыс. руб.
амортизацию, пост. и
перем. расходы)

Коммерческие, тыс. руб.
управленческие расходы

Издержки на реализацию тыс. руб.

Прибыль (убыток) от тыс. руб. 0 0 0 0
реализации (указывается со
знаком '+' или '-'
в зависимости от
сальдо)

Проценты к получению тыс. руб.

Проценты к уплате тыс. руб.

Прочие доходы тыс. руб.

Прочие расходы тыс. руб.

Прибыль/убыток до тыс. руб. 0 0 0 0
налогообложения (указывается со
знаком '+' или '-'
в зависимости от
сальдо)

Сальдо изменений тыс. руб.
отложенных налоговых (указывается со
активов (обязательств) знаком '+' или '-'
в зависимости от
сальдо)

Налог на прибыль тыс. руб.

Прочее (налоговые тыс. руб.
санкции)

Чистая прибыль тыс. руб. 0 0 0 0
(убыток) (указывается со
знаком '+' или '-'
в зависимости от
сальдо)


Исполняющая обязанности
руководителя аппарата
Е.И.ЕВСИКОВА





Приложение № 4
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 12 ноября 2013 г. № 288п

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(УКРУПНЕННО С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ), ТЫС. РУБ.


Период Наименование предприятия

за



Факт за отклонение, тыс. отклонение, % (+,-)
Единица 2 года Факт План Факт руб. (+,-)
Показатели измерен. до предыдущего текущего текущего
текущего периода периода периода 6 - 3 6 - 4 6 - 5 6 / 3 * 6 / 4 * 6 / 5 *
периода 100 - 100 100 - 100 100 - 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Информация по финансовым результатам

Выручка (без НДС) тыс. руб.

в том числе: от тыс. руб.
основного вида
деятельности

от неосновного вида тыс. руб.
деятельности

Себестоимость + комм. + тыс. руб.
упр. + издержки на
реализ.

Прочие доходы + проценты тыс. руб.
к получению

Прочие расходы + тыс. руб.
проценты к уплате

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

Информация по персоналу

Среднесписочная чел.
численность персонала -
всего

в том числе: штатное чел.
количество

внештатные работники чел.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

Среднемесячная руб.
заработная плата 1
работника

Информация по задолженности

Дебиторская тыс. руб.
задолженность, всего:

в том числе просроченные тыс. руб.

Текущая тыс. руб.

Кредиторская тыс. руб.
задолженность, всего:

в том числе: тыс. руб.
просроченная

текущая тыс. руб.

Заемные средства тыс. руб.
(кредиты и займы),
всего:

в том числе: тыс. руб.
долгосрочные

краткосрочные тыс. руб.

Информация по основным средствам

Основные средства, тыс. руб.
всего:

в т.ч. здания тыс. руб.

сооружения тыс. руб.

оборудование тыс. руб.

транспортные средства тыс. руб.

производственный и хоз. тыс. руб.
инвентарь

земельный участок тыс. руб.

прочее тыс. руб.


Руководитель __________________________________

Исполняющая обязанности
руководителя аппарата
Е.И.ЕВСИКОВА





Приложение № 5
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 12 ноября 2013 г. № 288п

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) ЗА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД


Единица расчета Наименование предприятия

тыс. руб.



изменение факт.
Показатель Формат Плановый Текущий к плану (+,- )
период период
тыс. руб. %

Выручка (без НДС) тыс. руб.

Себестоимость (включая тыс. руб.
амортизацию, пост. и
перем. расходы)

Коммерческие, тыс. руб.
управленческие расходы

Издержки на реализацию тыс. руб.

Прибыль (убыток) от тыс. руб. (указывается
реализации со знаком '+' или '-' в
зависимости от сальдо)

Проценты к получению тыс. руб.

Проценты к уплате тыс. руб.

Прочие доходы тыс. руб.

Прочие расходы тыс. руб.

Прибыль/убыток до тыс. руб. (указывается
налогообложения со знаком '+' или '-' в
зависимости от сальдо)

Сальдо изменений тыс. руб. (указывается
отложенных налоговых со знаком '+' или '-' в
активов (обязательств) зависимости от сальдо)

Налог на прибыль тыс. руб.

Прочее (налоговые тыс. руб.
санкции)

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. (указывается
со знаком '+' или '-' в
зависимости от сальдо)


Руководитель ______________________________

Исполняющая обязанности
руководителя аппарата
Е.И.ЕВСИКОВА





Приложение № 6
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 12 ноября 2013 г. № 288п

РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ТЫС. РУБ.


Период Наименование предприятия

за _______ квартал


Расшифровка дебиторской задолженности


Факт за Отклонение Отклонение
2 года Факт Факт (+,-), тыс. (+,-), %
Дебиторская задолженность до предыдущего текущего руб.
текущего периода периода
периода 4 - 2 4 - 3 4 / 2 * 4 / 3 *
100 - 100 100 - 100

1 2 3 4 5 6 7 8

Покупатели и заказчики

в том числе: просроченная

текущая

Налоги и сборы

в том числе: просроченная

текущая

Внебюджетные фонды

в том числе: просроченная

текущая

Расчеты по оплате труда

в том числе: просроченная

текущая

Расчеты с персоналом по
претензиям

в том числе: просроченная

текущая

Прочая дебиторская
задолженность

в том числе: просроченная

текущая

Всего дебиторская
задолженность

в том числе: просроченная

текущая



Расшифровка кредиторской задолженности, тыс. руб.

Факт за Отклонение Отклонение
2 года Факт Факт (+,-), тыс. (+,-), %
Кредиторская до предыдущего текущего руб.
задолженность текущего периода периода
периода 4 - 2 4 - 3 4 / 2 * 4 / 3 *
100 - 100 100 - 100

1 2 3 4 5 6 7 8

Поставщики и подрядчики

в том числе: просроченная

текущая

Налоги и сборы

в том числе: просроченная

текущая

Внебюджетные фонды

в том числе: просроченная

текущая

Расчеты с персоналом по
оплате труда

в том числе: просроченная

текущая

Расчеты с персоналом по
претензиям

в том числе: просроченная

текущая

Прочая кредиторская
задолженность

в том числе: просроченная

текущая

Всего кредиторская
задолженность

в том числе: просроченная

текущая


Руководитель ______________________________________

Исполняющая обязанности
руководителя аппарата
Е.И.ЕВСИКОВА





Приложение № 7
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 12 ноября 2013 г. № 288п

Расшифровка кредитов и займов по состоянию на ______________


Период Наименование предприятия





№ Договора и Сумма Остаток дата Цель Обеспечение
наименование договора, задолженности, дата погашения / кредита / Процентная (сумма, вид),
Кредитора тыс. руб. тыс. руб. выдачи график займа ставка, в% стоимость по
погашения балансу

Долгосрочные займы и кредиты







Итого:

Краткосрочные займы и кредиты







Итого:

Итого
задолженность


Руководитель ___________________________________

Исполняющая обязанности
руководителя аппарата
Е.И.ЕВСИКОВА





Приложение № 8
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 12 ноября 2013 г. № 288п

Расшифровка основных средств по состоянию на _______________


Период Наименование предприятия

год балансовая балансовая
местона- постройки физический первоначальная остаточная площадь, вид
Вид имущества хождение / выпуска износ, % стоимость стоимость кв. м права
(тыс. руб.) (тыс.
руб.)

Информация по
зданиям
(расшифровать)



Итого:

Информация по
сооружениям
(расшифровать)



Итого:

Информация по
земельным участкам
(расшифровать)



Итого:

Информация по
транспорту
(расшифровать)



Итого:

Информация по
оборудованию

Итого:

Информация по
производственному
и
хозяйственному
инвентарю

Итого:

Прочее

Итого:

Всего основных
средств


Руководитель __________________________________

Исполняющая обязанности
руководителя аппарата
Е.И.ЕВСИКОВА





Приложение № 9
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 12 ноября 2013 г. № 288п

Исполнение Плана/Прогноза денежных потоков
(нарастающим итогом за __________________________)


Единица расчета Наименование предприятия

тыс. руб.



Отклонения (+, -)
план на факт
Поступления/выплаты отчетный отчетного факт к факт к
период периода плану, плану, в
тыс. руб. %

1. Поступления:

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА

1.1. Выручка от продаж товаров, продукции,
работ, услуг (включая НДС)

в т.ч.: от основной деятельности

от неосновного вида деятельности

1.2. Выручка от продаж товаров, продукции,
работ, услуг (без НДС)

в т.ч.: от основной деятельности

от неосновного вида деятельности

1.3. Доходы от размещения собственных
ценных бумаг (акций, векселей, облигаций и
т.д.)

1.4. Доходы от финансовых вложений
(возврат)

1.5. Доходы от аренды имущества

1.6. Банковские кредиты

в том числе (расшифровать)

1.7. Небанковские займы

в том числе (расшифровать)

1.8. Бюджетные поступления на финансовое
оздоровление

в том числе: на (расшифровать)

1.9. Бюджетные поступления на модернизацию

в том числе: на (расшифровать)

1.10. Субсидии

в том числе: на (расшифровать)

1.11. Дотации

в том числе: на (расшифровать)

1.12. Прочие бюджетные поступления

в том числе: на (расшифровать)

1.13. Продажа имущества

в том числе: (расшифровать)

1.14. Возмещение НДС из бюджета

1.15. Прочие поступления

в том числе: (расшифровать)

ИТОГО поступлений

II. Платежи:

2.1. Сырье, материалы и прочие
товарно-материальные ценности с НДС

2.2. Закупка товаров

2.3. Зарплата персонала

2.4. Отчисления от заработной платы во
внебюджетные фонды

2.5. Эксплуатационные расходы
(коммунальные расходы и т.п.)

в том числе: (расшифровать)

2.6. Приобретение услуг

в том числе: (расшифровать)

2.6. Расходы на ГСМ

2.6. Аренда земли

2.6. Прокатная плата

2.8. Капитальные вложения

в том числе: на (расшифровать)

за счет собственных средств

за счет заемных средств

за счет средств бюджета

2.7. Расходы на ремонт основных средств и
иного имущества

2.8. Коммерческие расходы (расходы на
продажу)

2.9. Платежи по договорам страхования

2.10. Налоги и прочие обязательные платежи

в т.ч. НДС

налог на имущество

земельный налог

налог на прибыль

ЕНВД

упрощенка

прочие налоги (расшифровать)

2.11. Выплата процентов по банковским
кредитам

в том числе: (расшифровать)

2.12. Выплата процентов по небанковским
займам (расшифровать)

2.13. Погашение основного долга по
банковским кредитам

в том числе: (расшифровать)

2.14. Возврат небанковских займов,
отсрочек

в том числе: (расшифровать)

2.15. Расчеты по собственным ценным
бумагам (выплата дивидендов, погашение
векселей, облигаций и т.д.)

2.16. Финансовые вложения

в том числе: (расшифровать)

2.17. Погашение кредиторской задолженности

в том числе: (расшифровать)

2.18. Прочие платежи

в том числе: (расшифровать)

ИТОГО выплат

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА


Руководитель ____________________________

Исполняющая обязанности
руководителя аппарата
Е.И.ЕВСИКОВА


------------------------------------------------------------------